公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划

今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实2023年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。

一、2023年上半年工作开展情况

（一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年完成对外付款XX笔，审核会计凭证近XX份。做好报表统计报送工作，向国资委、财政厅按月报送报表XX余份。做好税务管理，完成集团2022年企业所得税汇算清缴，指导协助XX名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队伍、提素质，派员参加省国资委举办的省属企业内部控制与监督培训班、产权管理业务培训、省属企业高级财务管理培训，并组织集团内部培训，累计参训人数达到XX人次。

（二）融资管理方面。科学编制2023年度融资计划，统筹抓好授信、用信、还本付息工作，上半年新增授信XX亿元，目前授信XX亿元；新增用信XX亿元，目前用信XX亿元。加强债务风险防控，为集团本部到期贷款争取到授信额度，为所属企业办理借款XX亿元，并起草完成债务风险防控方案，探索建立涵盖事前、事中、事后的全流程债务风险防控机制。加强内部借款管理，上半年新增XX亿元，收回XX亿元，目前余额XX亿元。推进XX子公司XX亿元内部借款提供反担保事宜。

（三）资金管理方面。抓紧推进银企直连，重点攻克已开通不稳定、已开通待测试等难点，目前已有XX家银行开通银企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上，重点解决查询授权问题，已上线账户由年初XX户增至XX户，账户上线率达到XX％。稳步做好资金归集工作，已归集资金达到XX亿元，资金归集度稳步提升至XX％以上。加大资金管理系统推广使用力度，今年以来集团全级次企业通过CBS系统发生交易量XX笔、XX亿元，其中：累计办理资金请款和拨付XX笔、XX亿元。主动做好资金理财，上半年实现资金收益近XX万元。同步抓好制度建设，起草完成《资金集中管理办法》，正在履行制度印发程序。推进资金管理系统升级迭代工作，已经总体完成数据迁移，正在开展试点工作。做好资金监测工作，设计完成一套管理报表，即将嵌入系统。