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第一章 总则
一、为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、公司账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金账户、保证金账户等。
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