随着时代的发展，在“一带一路”等发展政策的指引下，中国企业的市场业务越来越宽，并且逐渐开始了海外发展的步伐，在这一发展趋势之下，企业对资金管理的要求日渐提高，通过财务公司发挥司库管理职能，并为公司提供优质的金融服务，决定了企业的发展效能。财务公司的金融属性为企业内部资金管理提高了规范化的边界，同时相较于外部金融机构，又具有熟悉企业的优势，因此在企业的发展中，其得天独♘的角色，使其司库管理效能得以充分发挥，因此， 企业成立财务公司对企业进一步发挥统筹资金管理，降低财务成本具有重要的发展意义。本文分析了企业司库管理的现状，分析企业财务公司的发展优势，并研究企业财务公司在司库管理中发挥产融结合为企业带来的好处。

企业司库的概念

企业司库指大型企业集团从企业集团战略与价值创造的视角出发，依托财务公司、资金中心等内部财务管理机构， 以资金集中和流动性管理为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目的，以网络信息系统为平台， 利用更为先进的管理制度、信息技术手段以及相应的金融市场，对所拥有和控制的金融资源进行实时监控、统筹调度和高效配置。

企业司库的基本功能